Temos relatado anteriormente que a demanda do consumidor para apreciação durável bens
(Clique no gráfico para completa resolução)
Mas até mesmo um observador casual não é algo preocupante no gráfico acima , especialmente se nós fomos informados de que a recessão "Grande "foi um acontecimento único na vida , uma vez que os montantes exigidos em uma vida de novo dívida pública para corrigir. Claramente , a contração 2010 já aparece bem no caminho para igual ou superior a recessão " grande " em termos de gravidade , apesar dessas correções ".
Até o final de agosto, a contração 2010 teve fora durou a recessão " grande " de duração, e foi contratante em uma taxa que podemos esperar para ver apenas uma vez em cada 15 anos. Mas é altamente improvável que duas contrações totalmente independente deste grave aconteceria apenas dois anos de diferença - assim como a recessão de 1937 , geralmente não é pensado para ser apenas uma outra recessão severa espaçadas , mas sim no contexto apropriado.
Talvez tenhamos de dar uma olhada em nossos gráficos de longo prazo , incluindo nossos 48 meses de dados Weighted Composite Index ( uma base nominal do índice 100 em 100 = zero líquido mudança de ano -sobre-ano ):
A partir desta perspectiva , podemos razoavelmente perguntar se o galo para cima, que atingiu um pico no dia de 2009 12 de agosto é um "Grande Recovery " ou apenas um estímulo abastecido de anomalia dentro de um abrandamento económico a longo prazo . Se este último for verdadeira, então a forma da contração de 2010, o nosso " Contração ver gráfico " faz mais sentido , poderíamos estar vendo agora como o evento de 2008 que evoluíram sem doses generosas de estímulo de curto prazo dos consumidores em 2009 (por exemplo, " Dinheiro para Clunkers "e do Crédito Tributários Federais de Habitação ).
Nossos dados também indicam que a recessão "Grande" desdobrado para os consumidores de forma diferente National Bureau of Economic Research ( NBER ) pode fazer crer. O NBER é considerada o marcador oficial de recessão , e têm data de início da recessão "Grande" a dezembro de 2007 . Embora seja verdade que a demanda do consumidor ( medida pelo nosso crescimento diário Index) atingiu antes desse mês ( 28 de julho de 2007 para ser exato) , vemos que no mês de dezembro de 2007 foi a procura dos consumidores continua a crescer de ano para ano , por mais de 1% - um crescimento lento , talvez, mas dificilmente uma recessão. De fato, em 13 de dezembro de 2007 alguns sectores da demanda do consumidor foram quase vertiginoso no seu crescimento : habitação continua a crescer a uma taxa de 12,8% ano -sobre-ano , enquanto o nosso índice de cadeia de lojas de departamento estava acima de dois dígitos . Os consumidores ainda não foram claramente em qualquer funk importantes.
Até 26 de maio de 2008 - quase dois trimestres após o NBER afirma que já estavam em recessão - a procura dos consumidores por bens duráveis discricionário , finalmente, caiu no ano -sobre-ano contração net. Por essa época o clima do consumidor mudou : o petróleo bruto foi superando os US $ 130 por barril e do colapso do Bear Stearns estava no noticiário noturno . Além disso, em os E.U. as primárias presidenciais estavam em pleno funcionamento , trazendo com eles a incerteza política sem precedentes. Quando chegar a hora de mudança de comportamento do consumidor é mais bem compreendido , os eventos desencadeantes podem ser mais facilmente identificado. Até maio de 2008 os consumidores tinham boas razões para ser cauteloso sobre caros despesas discricionárias - razões que simplesmente não existiam seis meses antes.
Da mesma forma, o menores níveis de procura dos consumidores que já registrado ocorreu em 5 de novembro de 2008 , enquanto toda a nação refletiu sobre os resultados das eleições do dia anterior . Isso foi seguido por uma recuperação na demanda biológica que levou a economia de consumo em todo o crescimento líquido no início de Janeiro de 2009, muito antes de qualquer grande estímulo fiscal atingiu as ruas. O clima do consumidor mais uma vez mudou : o petróleo foi de US $ 33 por barril e que a eleição foi atrás de nós. Novamente, dados de alta resolução pode ajudar a resolver a causa e efeito , fazendo com que as respostas políticas mais oportunas e específicas.
Os ciclos econômicos são complexos e económica relações de causa-efeito pode ser freqüentemente ambíguos. Em maio de 2008 o desemprego ainda era apenas 5,4% , ea recessão que acompanhou a demanda do consumidor precedido e plausível causou pelo menos uma parcela do aumento do desemprego subsequente . Agora, dois anos mais tarde, a relação causa-efeito foi pelo menos confuso e provavelmente capotou : por um lado, temos observado altos níveis de desemprego que persiste em todo o artificialmente estimulado " brotos verdes " , enquanto por outro lado , vemos em nossa dados diários que concerne o aumento do desemprego correlacionam inversamente com o abandono demanda global por bens duráveis discricionário . Infelizmente, isso significa que o desemprego manteve-se pegajoso no rosto de estímulos positivos , enquanto a demanda de consumo discricionário é livre para flutuar para baixo sobre as más notícias ou o aumento da incerteza .
Contrariamente ao que o cronograma sugerido pelo NBER , nossos dados sugerem fortemente que a parcela dos consumidores da recessão não começou a ser sobre a habitação ou balanços danificados consumidor. Mas é agora. Tem evoluído bem , ea versão do consumidor médio diário de uma recessão pode parecer algo como isto:
► dezembro de 2007: Passar um pouco mais do que no ano passado, bagunça sub -prime é problema de outra pessoa
► Maio de 2008 : Gás maneira os preços para cima , a crise bancária na notícia - talvez nós precisamos ser um pouco cauteloso
► agosto de 2008: Convenção Nacional Democrata diz que as coisas realmente estão ficando diferente desta vez , talvez mais cautela se justifica
► Novembro de 2008 : Bom , a eleição acabou, e os preços do gás para baixo - as coisas estão ficando normal novamente
► Março de 2009 : O 401K pode estar sofrendo, mas pelo menos temos a casa para se aposentar
► Junho de 2009 : os números do desemprego não parece bom , mas esses geralmente começam a voltar para baixo
► Agosto de 2009 : Um monte de casas vagas no bairro , vamos repensar o financiamento da aposentadoria
► Janeiro de 2010 : Desemprego está a piorar , vamos quitar nossos cartões de crédito
► Maio de 2010 : pode haver uma recuperação em curso em outro lugar, mas certamente não é aqui
► agosto de 2010 : Política estão ficando feia de novo , as coisas não estão a melhorar em breve
Provavelmente não tenha havido duas recessões separados em três anos, apenas um que tem evoluído de forma significativa. Mas se este é realmente um mergulho "duplo" de recessão , em seguida, nossos dados indicam que a recessão "Grandes "de 2008 foi apenas o precursor , e não o evento principal. É este mergulho atual que deve ser realmente preocupado , a atual contração da demanda dos consumidores é sobre as mudanças estruturais no comportamento dos consumidores , ao passo que o mergulho "primeira" era de cerca de curto prazo, perda de confiança dos consumidores.
Esta recessão tem sido complexo e em constante evolução de formas que os decisores políticos não foram capazes de compreender através de suas lentes de baixa resolução. Como consequência as respectivas respostas políticas têm sido equivocada, ineficiente e perdulário . O Federal Reserve pode ser capaz de salvar o sistema bancário , por ser o "emprestador de última instância " , mas é impotente para mudar , talvez a única coisa que John Maynard Keynes tem direito - e que ele descaracterizado como um " paradoxo da poupança "- como mais de 100 milhões de lares E.U. tornar econômica " canhões à solta " , agindo exclusivamente em seus próprios interesses em 100 milhões de maneiras diferentes.
No Insituto do consumidor M. que medem as mudanças no dia-a - dia na apreciação transacções de bens duráveis do consumidor compras na Internet . Nós realmente acreditamos que a economia real em que vive "Main Street "Os consumidores são ( figurativamente e / ou literalmente) clicando em " Adicionar ao carrinho "não , onde as fábricas pesquisadas a BEA servilmente seguir o exemplo do consumidor.
fonte: diversos net
Nota: texto traduzido para Português, para uma melhor tradução voltar a traduzir para Inglês
Na continuidade do artigo Como Jogar na Bolsa, vou hoje abordar o tema ao qual eu dei 50 % de peso em termos de importância. Decerto os investidores mais experientes devem ter facilmente percebido o porque deste peso, mas para quem se está a iniciar neste mundo, ou para quem não têm muita experiência por vezes torna-se complicado entender este conceito.
Vamos começar por um exemplo: Um qualquer investidor sabe que pode compra 5 cotadas, em 3 delas terá um prejuízo de 20%, e em outras duas terá um lucro de 50 %.
O investidor poderá fazer o seguinte comprar uma a uma as cotadas ou dividir o seu investimento pelas 5 cotadas ao mesmo tempo.
O investidor tem 5000 euros, e vamos ponderar que ele compra uma a uma. Na 1ª ganha 50%, na segunda Ganha 50%, e nas últimas 3 perde 20%, o resultado seria: 5760 euros
Agora vamos ponderar que ele perde 20% nas primeiras 3 vezes e ganha 50% nas últimas duas: 5760 euros
Agora se ele comprar 1000 euros de cada: 5400
Aparentemente o pior resultado é mesmo o que têm uma espécie de Money Management, ou seja o último caso. Então e se considerássemos agora 4 cotadas vão ganhar 100% e numa delas vai perder 100% (Imaginemos uma falência), neste caso qual seria a melhor opção, é obvio que a última, é aqui que entra o Money Management. A gestão de capital faz com que o investidor, possa investir mais um dia, ou seja, a primeira regra nos mercados financeiros é não perder dinheiro, e não ganhar muito dinheiro. Há algum tempo alguém me enviou um joguinho onde eu podia definir a quantidade de capital que eu investiria numa cotada, e sem saber nada sobre a mesma eu apenas sabia que em cada nível havia, um número de trades com lucro, um certo número com prejuízo, e as respectivas percentagens. Havia várias coisas interessantes, em que num dos níveis era ter poucos trades negativos mas com valores altos, outras em que o número de trades negativos era maior, apesar de a percentagem ser menor. Em suma obrigava a perceber o que é o Money Management e de que forma ele deve potenciar a conta de cada investidor. Sabem como se passava facilmente o jogo sem ir à falência, simples, nunca arriscava mais que 5 % do capital total, ou seja tinha 5000 euros na conta, comprava 250 euros da cotada e via os resultados. Numa situação mais próxima da realidade não podemos andar a comprar acções com 250 euros, e só se torna uma estratégia deste tipo com quantidades de capital mais elevado para que as comissões não comam a nossa conta. Contudo podemos colocar os nossos stops nessa zona dos 5%, ou seja em vez de comprar 20 cotadas onde podemos arriscar a que uma delas vá a falência com um menor peso da nossa conta, podemos comprar 5 (Não aconselho nunca menos que isto) com stops abaixo do valor de compra na ordem dos 5 %.
O Money Management é uma forma de contornar drawdowns que ponham em causa a nossa saúde mental e o valor da nossa conta, com o objectivo último de maximizar os resultados da mesma sem nunca correr o risco de falência. Se isto é aplicado às acções escusado será dizer a importância que isto tem em mercados onde a alavancagem é o prato do dia, nomeadamente o FOREX. Há quem pergunte o porque de apenas 5% dos investidores são vencedores no mercado cambial, na minha opinião não é porque eles acertam menos do que falham, mas sim porque têm na sua maioria péssimas estratégias de Money Management, ou nenhuma. Isto faz com que os resultados iniciais façam muitas vezes com que estes investidores percam uma grande percentagem ou mesmo todo o seu capital sem que estes cheguem a conhecer melhor o mundo onde estão a iniciar-se e onde a experiência começa a ter um papel importante. No mercado de acções, estes factos acontecem, mas como não é um mercado alavancado permite que o investidor dure mais tempo nos mercados, mas não tenham dúvidas que no longo prazo, sem uma estratégia de Money Management, os resultados ou serão negativos ou muito aquém do que seria de esperar, apesar de no inicio as coisas até poderem correr bem.
O Money Management, é uma excelente ajuda para outro dos pilares dos mercados financeiros “Cut the losses and let the profit run”, Estar certo 30% das vezes é mais que suficiente para ter bons resultados na Bolsa desde que se apliquem as correctas estratégias de Money Management. Aqui fica mais um artigo, espero que apreciem e deixem comentários, mesmo até dúvidas. Vou tentar esclarece-las se e quando puder.
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Boa tarde, hoje vou analisar a Semapa, esta empresa está ligada a três ramos de negócio essencialmente: Cimento, Energias Renováveis, e pasta e papel.
Quando comparamos a prestação da Semapa em relação ao índice Psi 20, não me parece que possamos concluir que existe um padrão, contudo desde o inicio de 2010, que a prestação da Semapa tem sido melhor que a do Psi20.
Do ponto de vista do longo Prazo, podemos ver que a cotada teve também o seu Bear Market, onde fez os seus mínimos na zona dos 5,70, de onde começou uma recuperação que ficou aquém das melhores recuperações do Psi20 neste Bull Market Cíclico.
Do ponto de vista de curto/médio Prazo a tendência é claramente lateral, desde os máximos nos 8,50, que esta cotada tem estado dentro de um canal, onde tem oscilando entre a zona dos 7 euros e os 8 euros. Contudo temos que considerar uma LTA marcada a verde e que pode levar a cotada a quebrar a resistência.Neste momento a cotada está junto à sua resistência e com o momento a passar a negativo o que não me inspira confiança, e enquanto não quebrar os ditos extremos não mudarei a minha opinião de tendência lateral. Por outro lado podemos considerar a LTA que pode também servir de suporte, sitio onde se pode também entrar nesta cotada com um bom rácio de risco retorno.
Concluindo, não me parece uma boa altura nem para entrar, e nem para a ter em carteira. Eu esperaria por uma vinda ao suporte, ou para quem quer arriscar mais a LTA, ou para os mais conservadores a quebra da resistência.
A REN é uma empresa relativamente recente e está ligada a dois ramos de negócio, o transporte de energia em alta tensão, e o transporte de gás natural.
Como podem ver pelo gráfico acima, a REN tem tido de uma forma geral uma performance pior do que o índice, com a excepção mais visível pela altura do inicio do Bull Market cíclico. O que torna a acção um pouco desinteressante.
Do ponto de vista do longo Prazo, esta cotada desde que fez o seu mínimo nos 2.10 euros e subiu até aos 3.25 a acompanhar de uma forma geral o que o mercado fazia por esta altura. Tenho que referir que esta cotada foi das primeiras a dar sinais de força na referida altura, antecipando o que iria acontecer. Os dois valores acima tem sido os extremos absolutos desta cotada desde que tocou nestes valores tendo na minha opinião uma tendência lateral de longo prazo.
Se do ponto de vista do longo prazo esta cotada está desinteressante, o que dizer do curto/médio prazo, sendo que desde Maio que ela oscila dentro de um canal muito estreito, onde criou um suporte nos 2.52 euros, e uma resistência nos 2.69 euros, tornando qualquer estratégia de investimento de mais curto prazo inviável. A quebra de um destes valores apesar de ser um sinal quer Bulish, ou até mesmo Bearish, não justifica na minha opinião um investimento, devido ao rácio risco/retorno que seria muito baixo.
Concluindo, esta cotada está e é do meu ponto de vista desinteressante para o investimento em Bolsa. Digamos que é uma EDP mas numa versão ainda mais fraquinha, e que não incluiria a minha carteira a menos que o objectivo fosse o muito, muito longo prazo, especialmente pela sua falta de exposição internacional, e falta de valores alvos de possível especulação.
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| Avanço | Prior1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Semana que terminou em | 28 de agosto | 21 de agosto | Mudança | 14 de agosto | Ano |
| As reivindicações da inicial (SA) | 472,000 | 478,000 | -6,000 | 504,000 | 568,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| As reivindicações da inicial (NSA) | 378,511 | 384,911 | -6,400 | 404,503 | 456,682 |
| 4 Wk Média Móvel (SA) | 485,500 | 488,000 | -2,500 | 483,500 | 566,750 |
| Avanço | Prior1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Semana que terminou em | 21 de agosto | 14 de agosto | Mudança | 7 de agosto | Ano |
| Ins. Desemprego (SA) | 4,456,000 | 4,479,000 | -23,000 | 4,515,000 | 6,111,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ins. Desemprego (NSA) | 4,103,789 | 4,219,684 | -115,895 | 4,289,548 | 5,622,401 |
| 4 Wk Média Móvel (SA) | 4,485,250 | 4,513,750 | -28,500 | 4,536,000 | 6,103,000 |
| Ins. Desemprego Rate (SA)2 | 3.5% | 3.5% | 0.0 | 3.6% | 4.6% |
|---|---|---|---|---|---|
| Ins. Taxa de Desemprego (NSA)2 | 3.2% | 3.3% | -0.1 | 3.4% | 4.2% |
| Prior1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Semana que terminou em | 21 de agosto | 14 de agosto | Mudança | Ano |
| Federal Empregados | 3,932 | 3,752 | +180 | 1,527 |
|---|---|---|---|---|
| Recentemente veteranos dispensados | 2,719 | 2,757 | -38 | 2,227 |
| Prior1 | ||||
| Semana que terminou em | 14 de agosto | 7 de agosto | Mudança | Ano |
| Federal Empregados | 24,792 | 24,041 | +751 | 20,186 |
| Recentemente veteranos dispensados | 41,153 | 40,440 | +713 | 30,163 |
| Railroad aposentadoria Conselho | 4,000 | 4,000 | 0 | 10,000 |
| Extensão Benefícios | 894,659 | 932,756 | -38,097 | 801,275 |
| EUC 20083 | 4,546,010 | 4,827,686 | -281,676 | 3,081,750 |
Dados corrigidos de sazonalidade
Na semana que terminou em 28 de agosto , o valor adiantado para sazonalidade inicial créditos foi 472.000 , um decréscimo de 6000 a partir da semana anterior, revista valor de 478 mil . A quatro semanas , média móvel foi 485.500 , um decréscimo de 2500 em relação à média revisada da semana anterior de 488 mil .
O avanço dessazonalizados taxa de desemprego de segurado foi de 3,5 por cento na semana encerrada em 21 de agosto , inalterado em relação ao anterior taxa unrevised semana de 3,5 por cento.
O número de antecedência para sazonalidade seguro desemprego durante na semana encerrada em 21 de agosto era 4,456 milhões , um decréscimo de 23 mil a partir do anterior nível revisto semana de 4.479.000 . A quatro semanas , média móvel foi 4.485.250 , uma diminuição de 28.500 de média revisada da semana anterior , de 4.513.750 .
A média no acumulado do ano - fiscal de desemprego ajustada sazonalmente semanais segurado, que corresponde ao gatilho AWIU apropriado , foi 4.994.000 .
O número real de avanço reivindicações iniciais no âmbito de programas estaduais, não corrigidas, totalizaram 378.511 na semana encerrada em 28 de agosto , um decréscimo de 6400 a partir do anterior semana. Foram 456.682 pedidos iniciais na semana comparável em 2009.Unadjusted DATA
O avanço taxa de desemprego não corrigida segurado foi de 3,2 por cento durante o semana que terminou em 21 de agosto , um decréscimo de 0,1 pontos percentuais em relação a semana anterior . O avanço unadjusted número de pessoas reivindicando benefícios UI em programas estaduais totalizaram 4.103.789 , uma redução de 115.895 da semana anterior. Um ano antes, a taxa foi de 4,2 por cento eo volume foi de 5.622.401 .
benefícios ampliados estavam disponíveis no Alabama , Alaska, Arizona, Califórnia , Colorado, Connecticut, Delaware , o Distrito de Columbia, Flórida, Geórgia , Idaho, Illinois , Indiana, Kansas, Kentucky , Maine , Massachusetts, Michigan , Minnesota, Missouri , Nevada, New Hampshire , Nova Jersey, Novo México , New York , North Carolina, Ohio , Oregon, Pensilvânia , Puerto Rico , Rhode Island , South Carolina, Tennessee , Texas, Virgínia , Washington, West Virginia e Wisconsin durante a semana que terminou em 14 de agosto .
Os pedidos de auxílio UI Federal pelo ex- empregados civis totalizaram 3.932 na semana encerrada em 21 de agosto , um aumento de 180 da semana anterior. Houve 2.719 pedidos iniciais por veteranos recém- lançadas , uma diminuição de 38 a partir da semana anterior.
Havia 24.792 ex- funcionários federais civis reivindicam benefícios UI na semana encerrada em 14 de agosto , um aumento de 751 da semana anterior . Recém- lançadas veteranos reivindicando benefícios totalizou 41.153 , um aumento de 713 da semana anterior.
Membros comunicaram 4.546.010 pessoas que reivindicam EUC ( desemprego de emergência Compensação) benefícios para a semana que terminou em 14 de agosto , um decréscimo de 281.676 da semana anterior. Havia 3.081.750 requerentes na semana comparável em 2009. créditos EUC semanais incluem o primeiro , a atividade segundo, terceiro e quarto níveis.
As maiores taxas de desemprego de segurado na semana que terminou em 14 agosto estava em Porto Rico ( 6,9 por cento) , Pensilvânia (4.8) , New Jersey ( 4.6) , Oregon (4.5) , Alaska ( 4.4), Califórnia (4.3) , Connecticut (4.3 ) , Nevada (4.1) , Rhode Island (4.1 ) e Wisconsin (4,0 ).
Os maiores aumentos nos pedidos iniciais para a semana que terminou em 21 de agosto estava em Florida ( 1906 ), Nevada ( 503 ) , Rio de Janeiro ( 297 ), Maryland (+250 ) e Nova York ( 247 ), enquanto a maior reduções foram na Califórnia ( -5.983 ) , Ohio ( -1.649 ), Michigan ( -1.559 ), Wisconsin ( -1.406 ) e Oregon ( -1.356 ).
Fonte: diversos, texto traduzido para Português
Boa noite, não é meu hábito analisar cotadas fora do índice PSI20, mas como um leitor pediu se havia a possibilidade de o fazer, e como estava com alguma disponibilidade porque não dar a minha opinião. Como todos sabem o Citigroup(c), foi um dos bancos que recebeu apoio do governo, e esteve na iminência de cair aquando da crise do SUBPRIME, contudo, aparentemente este banco têm se aguentado.
Do ponto de vista de longo Prazo, o banco teve uma descida vertiginosa durante o Bear Market e desde então têm se mantido dentro de uma zona delimitada palas linhas à cor-de-rosa e uma importante resistência na zona dos 5 dólares, tornando a acção de certa forma desinteressante a não ser para trades de mais curto prazo. Tenho que notar que o volume aumentou bastante desde que esta inicia esta lateralização, possível sinal de acumulação ou distribuição.
No que diz respeito ao curto/médio prazo esta cotada realizou uma reação à restência dos 5 dólares e desde então está a manter-se abaixo de uma possivel LTD. A quebra desta LTD levaria a cotada provavelmente para junto da resistência dos 5 dólares. Por sua vez a quebra do suporte dos 3,10 deixar-me-ia extremente Bearish.
Como forma de conclusão, por ser uma empresa ligada à Banca com este historial em particular deixa-me muito com o pé atrás em relação a investir na mesma. Apesar da tendência ser lateral estamos a falar de oscilações de valor elevado interessantes a traders de médio prazo nomeadamente os swing traders. A minha opinião mudaria para bulish apenas com a quebra da zona dos 5 dólares em alta.
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A Portugal Telecom é uma empresa ligada às comunicações, sejam elas móveis ou fixas. O seu portfólio é bastante internacional, especialmente no Brasil, onde à pouco tempo vendeu uma forte participação, facto ao qual o mercado aparentemente reagiu bem.
Quando comparamos esta cotada com a prestação do Psi 20, não têm havido um critério muito claro em relação à forma como ela se comporta aos movimentos do mesmo. Nos últimos anos porém esta cotada têm tido quase sempre uma performance pior do que a do PSI20, com uma excepção a partir de meados do ano 2010, onde a cotada têm se mostrado mais forte que o índice.
Do ponto de vista de longo prazo, esta cotada têm um movimento Bulish desde o inicio do Bull Market Cíclico, estando a lateralizar dentro daquele rectângulo nos últimos meses.
Do ponto de vista do curto/médio prazo, as coisas estão bastantes interessantes, com a quebra da parte superior do referido rectângulo, a cotada deu um sinal muito Bulish, especialmente com o momentum a passar a positivo, este que já havia acontecido à algum tempo junto a um suporte. Neste momento existem duas possibilidades nesta cotada, uma correcção com nova vinda à resistência agora à servir como suporte dando na minha opinião uma excelente oportunidade de compra, ou por outro lado a continuação do movimento Bulish já iniciado nos últimos dias. Ficaria apreensivo se a cotada volta-se para dentro do rectângulo já referido acima.
Concluindo, estou optimista nesta cotada, com uma especial atenção a uma vinda àquele suporte, onde provavelmente a incluiria na minha carteira.
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Boa tarde, como podem ver pelo gráfico o índice fechou hoje acima da LTD, o que é um sinal Bulish. Com o momentum acima do 0 e o volume dos dois últimos dias, podemos mesmo vir a considerar o índice Bulish no médio prazo com um fecho acima dos 7500 pontos.
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Como disse numa das análises de ontem estava a ponderar que um novo movimento Bulish estaria na iminência de acontecer, e devo dizer que gostaria de acertar mais vezes com esta precisão. No Dax podemos agora ver uma reacção muito forte ao suporte com uma excelente confirmação, quer em volume, quer em momentum, que está apenas por um fio para passar a verde. Estou optimista no índice, resta-nos esperar para ver como se comporta na próxima resistência.
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Boa tarde, esta cotada já foi também analisada aquando da análise à nossa banca, contudo eu diria que ela deu hoje um sinal de compra, isto porque aguentou no suporte, e nos últimos dias têm subido com aumento de volume e com o momentum a passar a positivo. Para os mais conservadores esperava pela quebra da LTD.
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emprego no setor privado diminuiu em 10 mil entre julho e agosto em uma base ajustada sazonalmente , de acordo com as últimas ADP National Employment Report ® divulgado hoje. A variação estimada de emprego de junho para julho foi revisado ligeiramente para baixo , a partir do aumento anteriormente relatados de 42 mil a um aumento de 37.000.Nota: A ADP é o emprego não-agrícola privado apenas (sem cargos no governo ).
O declínio no emprego privado em agosto confirma uma pausa na recuperação já evidente em outros dados econômicos .
...
Ao contrário da previsão de criação de emprego total a ser liberado na sexta-feira pelo Bureau of Labor Statistics (BLS ), figura hoje não incluem os efeitos de contratação federal - e agora disparo - para o Censo 2010.
Os E.U. Census Bureau do Departamento de Comércio anunciou hoje que os gastos com construção em julho de 2010, foi estimada em uma taxa anual ajustada sazonalmente de 805.200.000 mil dólares , 1,0 por cento ( ± 1,4 %) * abaixo da estimativa revisada de junho 813.100 milhões dólares . A figura de Julho é 10,7 por cento (± 1,8%) abaixo da estimativa de julho de 2009 de $ 901.200.000.000 .a despesa da construção residencial privada, tornou -se novamente - depois de expirado o crédito fiscal - e do investimento residencial (RI) será um empecilho para a GDP Q3 . A "boa" notícia é a resistência global de RI será muito menor do que em 2006, 2007 e 2008.
...
Os gastos com construção privada foi a uma taxa anual ajustada sazonalmente de 506,4 bilhões dólar , 0,8 por cento ( ± 1,3 %) * abaixo da estimativa revisada de junho 510.700 milhões dólares . construção residencial foi a uma taxa anual ajustada sazonalmente de 240,3 bilhões dólar americano em julho, 2,6 por cento (± 1,3%) abaixo da estimativa de junho revista $ 246700000000 . construção não residencial foi a uma taxa anual ajustada sazonalmente de 266,1 bilhões dólares em julho, 0,8 por cento (± 1,3%) * acima da estimativa de junho revisto de US $ 264.0billion .
A energias de Portugal, é uma empresa com um portfólio internacional reduzido, uma vez que está essencialmente ligada a energia eléctrica, e apenas na Europa e no Brasil. A sua grande força está na península ibérica onde é um dos operadores de electricidade mais importante. Esta empresa tem também uma pequena componente ligada ao gás.
A sua performance em relação ao índice nos últimos 10 anos mostra que esta empresa e o índice têm uma relação de proximidade muito interessante, não soubéssemos nós que esta é uma das empresas mais conservadoras da nossa praça. O seu beta é próximo de 1, o que indica que quando o índice se move numa direcção a cotada normalmente reage da mesma forma em direcção e amplitude.
Do ponto de vista de longo prazo, desde que se iniciou este Bull Market cíclico que ela têm oscilado dentro daquela zona cinzenta, entre os 2.2 e os 3.20, o que me diz o que já esperava em relação a esta cotada, têm pouco interesse para quem têm por objectivo apanhar maiores variações. A sua variação desde os mínimos é de cerca de 40 %, o que apesar de ser um valor mais que interessante para o período de um ano, se formos comparar com outra cotadas deixa um pouco a desejar. Neste momento têm 4 zonas muito importantes a vigiar:
Resistências nos 2.50, 2.70, e os 3.20.
Suporte importante na zona dos 2.20.
Do ponto de vista de curto/médio prazo a sua tendência é descendente, temos agora o aparecer de uma possível LTD (apenas 2 toques), contudo apesar de não haver nenhum suporte relevante na zona onde está parece que a cotada está novamente a ganhar momentum, o que permitia nas última duas vezes que isso aconteceu fazer trades de cerca de 8 e 5 %.
Em forma de conclusão, esta cotada é do meu ponto de vista desinteressante, para quem têm estratégias inferiores ao médio prazo, devendo ser uma cotada a ter em carteiras mais conservadores, especialmente se sinais houverem de inicio de tendências altistas. A média de 50 dias pode ser um bom indicador nesse sentido.
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Boa tarde, é caso para dizer palavras para que? Deu hoje a cimpor a confirmação clara do sinal de compra.
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Em relação a análise que fiz da banca logo nos primórdios das minhas análises aqui no Blog, havia referido que o BPI era dos 3 o que apresentava melhor aspecto técnico, pois bem o BPI deu hoje na minha opinião o último sinal que era preciso para uma entrada do lado longo. O momentum passou a positivo com um ligeiro aumento de volume. A área do sp500 é do Bull contudo não queria deixar de referir que tal como se verifica no sp500, parece que existe uma forte possibilidade de termos um movimento altista a iniciar-se, isto porque os suportes estão a aguentar-se e o número de acções que estão junto a suportes, indica normalmente uma maior força compradora. Este ponto de vista fica claramente em cheque com a quebra dos tais ditos suportes. Outra coisa interessante é que já existem cotadas a dar os primeiros sinais de compra, e com o aumentar de cotadas a dar sinal, indica que podemos estar na iminência do tal movimento altista. No caso particular do BPI a verificar-se esta situação o primeiro objectivo será os 1.8.
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A Altri a par de outras cotadas do Psi20, é uma acção que acho interessante, primeiro devido à sua volatilidade e em segundo devido à forma certinha com que dá sinais de compra e venda. Como devem saber esta cotada está essencialmente ligada à pasta de papel.
No que diz respeito à sua volatilidade, vamos compara-la ao psi20:
Como podem ver esta cotada reage de forma exagerada quer aos movimentos de subida e de descida.
No que diz respeito ao longo prazo, esta cotada realizou o seu mínimo nos 1,58, realizando depois um interessante movimento ascendente, o que leva a manter a minha tendência de longo prazo Bulish. Atingiu o máximo nos 5,28, onde depois começou uma correcção que levou a cotada aos 3,6, onde criou uma zona de suporte. A cotada têm variado entre este suporte e uma linha de tendência descendente.
No curto/médio prazo, temos a cotada com uma tendência descendente ao longo da LTD. De momento esta encontra-se junto ao suporte, no que poderá ser uma boa oportunidade de compra desde que sejam colocados stops ligeiramente abaixo do dito suporte. A quebra do suporte levará a cotada para junto dos 2,54, na minha opinião próximo suporte de referência. A quebra da LTD deve levar a acção para os 4,47 numa primeira fase e posteriormente para os máximos do ano.
Concluindo, a cotada está na minha opinião a fazer um movimento de consolidação pelo menos enquanto não quebrar o dito suporte onde está actualmente. A quebra do suporte deixa-me Bearish nesta cotada. Quem quiser ser mais conservador, para entrar na acção deve esperar pela quebra da LTD.
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